中银证券安业债券A吧013373.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0700 |
1.0752 |
2024-07-11 |
1.0695 |
1.0747 |
2024-07-10 |
1.0694 |
1.0746 |
2024-07-09 |
1.0692 |
1.0744 |
2024-07-08 |
1.0689 |
1.0741 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.7278 |
1.91% |
|
1.0968 |
0.74% |
|
1.0700 |
0.05% |
|
1.0609 |
0.05% |
|
1.0591 |
0.05% |
|
1.0410 |
0.04% |
|
1.0770 |
0.04% |
|
1.0774 |
0.04% |
|
1.1262 |
0.04% |
|
1.0672 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4535 |
1.6670% |
|
0.4536 |
1.6670% |
|
0.3876 |
1.4220% |
|
0.0000 |
0.0000% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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