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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.0416 |
1.0417 |
2024-07-02 |
1.0588 |
1.0589 |
2024-07-01 |
1.0722 |
1.0723 |
2024-06-30 |
1.0638 |
1.0639 |
2024-06-28 |
1.0639 |
1.0640 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6910 |
0.14% |
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1.0130 |
0.10% |
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1.0750 |
0.06% |
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1.0980 |
0.05% |
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1.3384 |
0.04% |
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1.1705 |
0.04% |
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1.0036 |
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