公告日期：2023-01-20
国寿安保鑫钱包货币市场基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保鑫钱包货币
基金主代码 001931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日
报告期末基金份额总额 14,561,841,914.65 份
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获
得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走
势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B
下属分级基金的交易代码 001931 011063
报告期末下属分级基金的份额总额 10,588,292,310.82 份 3,973,549,603.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B
1.本期已实现收益 37,319,357.70 22,148,744.93
2.本期利润 37,319,357.70 22,148,744.93
3.期末基金资产净值 10,588,292,310.82 ……
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