公告日期:2024-04-19
华宝现金添益交易型货币市场基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝添益
场内简称 华宝添益 ETF
基金主代码 511990
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 84,651,700,448.01 份
投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资,在保持本
金安全与资产充分流动性的前提下,追求稳定的现金收
益。主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类属配置
策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝添益 ETF 华宝添益 B
下属分级基金的场内简称 华宝添益 ETF -
下属分级基金的交易代码 511990 001893
报告期末下属分级基金的份额总额 83,499,214,111.23 份 1,152,486,336.78 份
注:本基金场内基金份额(A 类基金份额)简称为“华宝添益 ETF”,基金份额净值为 100.00 元;场外基金份额(B 类基金份额)简称为“华宝添益 B”,基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
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