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公告日期：2024-03-13
太平基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司
为销售机构并参加其费率优惠的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据太平基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的相关
销售协议，自2024年3月14日起，本公司旗下部分基金增加国金证券为销售机
构并参加其费率优惠，具体基金为具体基金为：
太平日日金货币市场基金（基金简称：太平日日金；A类份额基金代码：
003398，B类份额基金代码：003399）；
太平日日鑫货币市场基金（基金简称：太平日日鑫；A类份额基金代码：
004330，B类份额基金代码：004331）；
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称：太平恒安三个
月定开债；基金代码：007545）；
太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（基金简称：太平中债1-3
年政策性金融债；A类份额基金代码：009087，C类份额基金代码：009088）；
太平恒睿纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒睿纯债；基金代码：
009118）；
太平行业优选股票型证券投资基金（基金简称：太平行业优选；A类份额基
金代码：基金代码：009537，C类份额基金代码：009538）。
太平恒久纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒久纯债；基金代码；
010476）；
太平恒兴纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒兴纯债；基金代码：
014055）；
太平中证1000指数增强型证券投资基金（基金简称：太平中证1000指数增
强；A类份额基金代码：015466，C类份额基金代码：015467）
太平嘉和三个月定开债券发起式证券投资基金（基金简称：太平嘉和三个
月定开债；基金代码：015959）；
太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称：太平恒信6个月
定开债；基金代码：015961）；
太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金简称：太平中
证同业存单AAA指数7天持有；基金份额代码：017563）；
太平恒泰三个月定开债券发起式证券投资基金（基金简称：太平恒泰三个
月定开债；A类份额基金代码：基金代码：018100,C类份额基金代码：020596）。
现就有关事项公告如下：
一、适用业务范围
2024年3月14日起，投资者可通过国金证券相关渠道办理太平日日金、太
平日日鑫、太平恒安三个月定开债、太平中债1-3年政策性金融债、太平恒睿纯
债、太平行业优选、太平恒久纯债、太平恒兴纯债、太平中证1000指数增强、太平
嘉和三个月定开债、太平恒信6个月定开债、太平中证同业存单AAA指数7天持
有、太平恒泰三个月定开债的认购、申购、赎回、转换等相关销售业务。
二、基金转换业务及其规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份
额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同
一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理
人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
1、转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购
费率) ｝－｛转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) ｝，0）
（5）转入净金额=转出金额-转换费用
（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基
金赎回费率）
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
2、适用基金范围
基金转换业务适用于本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金，
投资者可以国金证券申请办理下列基金的转换业务：
太平日日金货币市场基金（基金简称：太平日日金；A类份额基金代码：
003398，B类份额基金代码：003399）；
太平日日鑫货币市场基金（基金简称：太平日日鑫；A类份额基金代码：
004330，B类份额基金代码：004331）；
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称：太平恒安三个
月……
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