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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.5520 |
1.5520 |
2024-08-01 |
1.5573 |
1.5573 |
2024-07-31 |
1.5657 |
1.5657 |
2024-07-30 |
1.5402 |
1.5402 |
2024-07-29 |
1.5464 |
1.5464 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8980 |
0.90% |
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0.4381 |
0.76% |
|
0.6018 |
0.69% |
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0.6003 |
0.69% |
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1.9850 |
0.56% |
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2.0200 |
0.55% |
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2.1900 |
0.50% |
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1.2276 |
0.48% |
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5.4912 |
0.45% |
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1.3117 |
0.44% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
