公告日期：2024-04-22
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鸿达债券
基金主代码 005307
基金运作方式 契约型开放式
转型后基金合同生效日 2019年01月03日
报告期末基金份额总额 6,137,038,520.47份
投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、
国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
财通资管 财通资管 财通资管 财通资管
下属分级基金的基金简称 鸿达债券 鸿达债券C 鸿达债券E 鸿达债券I
A
下属分级基金的交易代码 005307 005308 005882 011067
报告期末下属分级基金的份额总 574,366,33 27,428,31 5,474,455, 60,787,93
额 9.23份 5.09份 932.61份 3.54份
注：财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自2019年1月3日起转型为财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿
债券A 债券C 债券E 达债券I
1.本期已实现收益 4,096,752.97 211,165.78 42,498,505.71 403,220.29
2.本期利润 4,451,661.24 240,964.44 48,246,072.29 465,805.91
3.加权平均基金份 0.0089 0.0081 0.0088 ……
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