公告日期：2023-09-08
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2023 年 09 月 08 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基
金
基金简称 国投瑞银顺达纯债债券
基金主代码 005864
基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及本基金的基金合同和招募
说明书等
收益分配基准日 2023 年 08 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0349
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 7,178,984.85
日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 1,435,796.97
红比例计算的应分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300
有关年度分红次数的说明 2023 年第 2 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%。基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 09 月 12 日
除息日 2023 年 09 月 12 日
现金红利发放日 2023 年 09 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 09 月
12 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本
基金注册登记机构将于 2023 年 09 月 13 日对红利再投
资的基金份额进行确认。2023 年 09 月 14 日起，投资
者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。