公告日期:2023-10-25
国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保科技创新混合(LOF)
场内简称 科创国寿
基金主代码 501097
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 115,193,087.14 份
投资目标 本基金通过深入产业研究与上市公司研究,寻找科技创新领域领军企
业,分享创新企业成长红利,在严格控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 封闭运作期内,本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与
风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经
济相对稳定的情形下,以中证 500 指数市盈率作为股票投资比例决定
因素。具体方法为,以年报和最近一期财报数据为基础,计算中证
500 指数市盈率。当中证 500 指数市盈率大于 15 倍(含),本基金
股票资产占基金资产的比例为 0-45%(含);当中证 500 指数市盈率
大于 12 倍小于 15 倍,本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-65%;
当中证 500 指数市盈率小于 12 倍(含),本基金股票资产占基金资
产的比例为 65%(含)-100%。本基金在实际运作过程中,由于申购
赎回、市场波动、股票停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上
述配置要求,基金管理人应在 20 个交易日内对股票资产的投资比例
进行调整,以符合配置要求。
总体而言,本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
合的稳定增值。在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投
资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现
金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资
衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。
封闭运作期届满后,本基金及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政
策动向,通……
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