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华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

华宝资源优选混合A(240022) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-03-31

华宝基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
640.86
225.93
13/126
基金数量(只)
88
31.98
15/126
基金经理数量
14
6.66
17/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.07.01 ~ 24.09.30
--
指数型-固收
24.07.01 ~ 24.09.30
--
24.07.08 ~ 24.07.26
--
24.07.08 ~ 24.07.26
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
06-27
1.6477
1.6477
0.31%
18.27%
31.39%
1.39
开放申购
QDII-普通股票
06-27
1.6403
1.6403
0.31%
18.03%
30.86%
5.07
开放申购
QDII-混合偏股
06-27
1.0323
1.0323
-0.37%
20.03%
28.73%
0.34
开放申购
QDII-混合偏股
06-27
1.0136
1.0136
-0.36%
19.80%
28.21%
0.51
开放申购
指数型-海外股票
06-27
0.1128
0.1128
0.00%
3.58%
17.26%
25.15
开放申购
-
混合型-偏股
06-28
3.4620
3.5710
2.12%
15.59%
16.02%
13.50
开放申购
指数型-海外股票
06-27
0.8041
0.8041
0.06%
3.97%
15.98%
25.15
开放申购
混合型-偏股
06-28
3.4160
3.4160
2.12%
15.37%
15.56%
5.74
开放申购
指数型-海外股票
06-27
0.7884
0.7884
0.06%
3.76%
15.52%
17.57
开放申购
指数型-股票
06-28
1.2595
1.8243
0.52%
18.23%
15.34%
1.89
开放申购
指数型-股票
06-28
1.2417
1.2417
0.52%
18.11%
15.10%
0.97
开放申购
指数型-股票
06-28
1.5751
1.6051
0.85%
8.49%
14.04%
12.05
开放申购
QDII-普通股票
06-27
1.3348
1.3348
0.66%
-3.50%
13.75%
4.06
限大额
指数型-股票
06-28
1.5323
1.5623
0.84%
8.28%
13.58%
4.88
开放申购
QDII-普通股票
06-27
1.3315
1.3315
0.66%
-3.65%
13.42%
6.45
限大额
混合型-偏股
06-28
1.1954
1.3954
0.77%
16.18%
11.83%
3.62
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1834
1.3834
0.77%
15.92%
11.34%
0.38
开放申购
指数型-海外股票
06-27
0.3429
0.3429
0.53%
1.81%
9.97%
4.06
开放申购
-
指数型-海外股票
06-27
2.4440
2.4440
0.58%
2.22%
8.72%
4.06
开放申购
指数型-股票
06-27
1.0135
1.0135
-1.23%
16.95%
8.50%
0.67
暂停申购
指数型-海外股票
06-27
2.4010
2.4010
0.59%
2.04%
8.25%
1.41
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9925
0.9925
-1.23%
16.71%
8.06%
0.03
暂停申购
混合型-偏债
06-28
1.1224
1.1224
0.19%
6.58%
7.90%
1.81
开放申购
指数型-股票
06-27
2.3390
2.3690
0.13%
13.43%
7.84%
0.87
开放申购
混合型-绝对收益
06-27
1.1713
1.4013
-0.20%
3.93%
4.85%
0.60
开放申购
混合型-绝对收益
06-27
1.1378
1.3678
-0.19%
3.73%
4.44%
2.12
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0097
1.1647
-
2.21%
4.40%
80.71
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0689
1.1679
0.03%
2.42%
3.95%
21.09
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0934
1.1832
0.04%
2.15%
3.68%
10.85
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0582
1.1132
0.02%
2.12%
3.53%
5.17
开放申购
-
债券型-长债
06-28
1.0525
1.0525
0.03%
2.23%
3.43%
5.16
限大额
债券型-长债
06-28
1.0518
1.0518
0.03%
2.23%
3.38%
0.00
限大额
债券型-长债
06-28
1.0607
1.0957
0.01%
2.11%
3.07%
33.73
暂停申购
-
债券型-中短债
06-28
1.1717
1.1917
0.03%
1.78%
3.06%
23.47
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0405
1.1195
0.00%
1.94%
3.02%
25.27
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0094
1.1404
-
1.54%
2.91%
80.75
暂停申购
-
债券型-中短债
06-28
1.0519
1.0519
0.01%
1.60%
2.88%
19.31
限大额
债券型-长债
06-28
1.0340
1.1290
-0.01%
1.52%
2.76%
0.00
开放申购
债券型-中短债
06-28
1.0487
1.0487
0.01%
1.51%
2.67%
0.69
限大额
债券型-中短债
06-28
1.1469
1.1669
0.02%
1.58%
2.65%
0.72
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0419
1.1469
0.00%
1.89%
2.60%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0483
1.1843
0.01%
1.39%
2.55%
2.30
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.6683
1.6683
-0.08%
4.07%
2.41%
0.50
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.6553
1.6553
-0.07%
4.02%
2.31%
1.65
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9346
0.9346
0.39%
14.17%
2.31%
1.75
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1004
1.1484
0.01%
1.27%
2.30%
23.78
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0404
1.1614
0.01%
1.26%
2.29%
0.00
开放申购
指数型-固收
06-27
1.0436
1.0436
0.02%
1.17%
2.15%
7.07
限大额
债券型-混合一级
06-28
1.2401
2.3731
0.02%
1.31%
1.91%
19.42
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9137
0.9137
0.38%
13.91%
1.87%
0.48
暂停申购
债券型-混合一级
06-28
1.2157
1.5007
0.03%
1.11%
1.51%
4.26
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.9202
1.9202
-0.28%
4.07%
1.15%
2.16
开放申购
货币型-浮动净值
06-28
105.9208
107.9208
0.01%
0.57%
1.10%
0.12
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.6202
1.6202
0.28%
3.40%
0.69%
1.60
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0230
1.0230
0.03%
0.59%
0.66%
1.49
开放申购
指数型-股票
06-28
0.8789
0.8789
-0.11%
6.97%
0.40%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0166
1.0166
0.03%
0.43%
0.37%
0.37
开放申购
指数型-股票
06-28
0.8722
0.8722
-0.11%
6.81%
0.09%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5704
1.6254
0.20%
1.13%
0.01%
0.57
开放申购
FOF-稳健型
06-26
0.9554
0.9554
0.27%
1.26%
-0.77%
0.15
开放申购
债券型-混合二级
06-28
0.9990
0.9990
0.11%
0.55%
-0.78%
0.37
开放申购
FOF-稳健型
06-26
1.2125
1.2125
0.37%
1.46%
-0.80%
0.08
开放申购
FOF-稳健型
06-26
1.1975
1.1975
0.37%
1.28%
-1.14%
0.76
开放申购
债券型-混合二级
06-28
0.9932
0.9932
0.11%
0.35%
-1.18%
0.41
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.9946
0.9946
0.21%
-0.78%
-1.42%
2.85
开放申购
QDII-普通股票
06-27
1.0605
1.0605
-1.26%
-2.48%
-1.59%
0.15
开放申购
QDII-普通股票
06-27
1.0566
1.0566
-1.25%
-2.67%
-1.97%
0.32
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0297
1.0297
-0.32%
0.28%
-2.64%
0.55
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9126
0.9126
1.88%
4.31%
-2.83%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0166
1.0166
-0.33%
0.07%
-3.03%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9085
0.9085
1.88%
4.15%
-3.11%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-28
3.1487
5.1287
0.50%
4.50%
-3.62%
3.58
开放申购
指数型-股票
06-28
1.2671
1.5061
0.41%
3.43%
-6.02%
4.17
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.9587
0.9587
0.22%
-3.08%
-6.05%
0.45
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.9540
0.9540
0.22%
-3.24%
-6.33%
0.09
开放申购
-
指数型-股票
06-28
1.2374
1.4764
0.41%
3.22%
-6.40%
1.04
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.8780
1.8780
-1.88%
6.34%
-6.57%
0.45
限大额
混合型-灵活
06-27
1.8640
1.8640
-1.89%
6.27%
-6.80%
0.01
开放申购
指数型-股票
06-27
1.1398
1.1398
-1.08%
-8.73%
-7.03%
8.89
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7186
0.7186
-0.59%
6.18%
-7.25%
5.45
暂停申购
指数型-股票
06-27
0.6540
0.6540
-0.55%
2.96%
-7.31%
0.23
开放申购
指数型-股票
06-27
1.1173
1.1173
-1.09%
-8.91%
-7.41%
28.31
开放申购
指数型-股票
06-27
0.6502
0.6502
-0.55%
2.86%
-7.50%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7093
0.7093
-0.60%
5.96%
-7.62%
0.12
暂停申购
混合型-偏股
06-28
2.0791
2.5641
0.29%
5.07%
-7.64%
1.03
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9257
0.9257
0.72%
-2.32%
-7.77%
0.19
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9207
0.9207
0.72%
-2.51%
-8.13%
0.31
开放申购
指数型-股票
06-27
1.4583
1.4583
-0.63%
4.45%
-8.36%
4.44
开放申购
指数型-股票
06-27
1.4316
1.4316
-0.64%
4.29%
-8.63%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.4427
1.4427
0.39%
-2.67%
-8.81%
7.80
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.4788
1.4788
-2.19%
-9.52%
-8.99%
0.68
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.4268
1.4268
0.39%
-2.79%
-9.03%
6.08
开放申购
指数型-股票
06-27
1.1024
1.1024
-1.16%
0.29%
-9.40%
5.18
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.0358
1.0358
-0.61%
2.68%
-9.63%
0.53
暂停申购
指数型-股票
06-27
1.0913
1.0913
-1.15%
0.17%
-9.63%
1.50
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.4674
1.4674
-2.19%
-9.91%
-9.64%
0.17
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.0289
1.0289
-0.65%
2.54%
-9.84%
0.03
暂停申购
QDII-混合偏股
06-27
1.1910
1.1910
-2.62%
-5.78%
-10.18%
0.49
暂停申购
混合型-偏股
06-28
1.3139
1.3139
0.25%
3.22%
-10.23%
0.99
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.8986
2.3466
-1.85%
1.36%
-11.05%
2.47
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9733
0.9733
0.17%
-1.24%
-11.18%
2.67
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9732
0.9732
1.23%
-3.90%
-11.32%
0.39
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9598
0.9598
1.22%
-4.09%
-11.67%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9637
0.9637
0.18%
-1.53%
-11.71%
0.25
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7919
0.7919
-3.11%
3.29%
-11.97%
0.12
暂停申购
指数型-股票
06-27
0.7883
0.7883
-3.10%
3.14%
-12.23%
0.33
暂停申购
指数型-股票
06-28
0.7174
0.7174
-0.19%
-10.87%
-12.62%
0.28
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9881
0.9881
-1.70%
-2.47%
-12.66%
0.25
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.1968
1.5768
0.66%
-4.07%
-12.80%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-28
0.7120
0.7120
-0.20%
-11.00%
-12.87%
0.50
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9639
0.9639
-1.70%
-2.67%
-13.01%
0.53
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.3230
1.3230
1.07%
5.25%
-13.02%
1.17
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.1146
1.4946
0.66%
-4.27%
-13.15%
0.20
开放申购
指数型-海外股票
06-27
1.0275
1.0275
-2.22%
-0.90%
-13.39%
3.61
暂停申购
指数型-海外股票
06-27
1.0039
1.0039
-2.21%
-1.09%
-13.73%
0.21
暂停申购
混合型-偏股
06-27
1.2720
1.2720
-1.01%
-1.81%
-14.06%
0.66
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6738
0.6738
0.06%
-0.55%
-14.39%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.2563
1.2563
-1.01%
-2.10%
-14.58%
0.30
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6681
0.6681
0.06%
-0.71%
-14.66%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-27
3.0040
3.3040
-1.05%
-1.96%
-14.88%
5.22
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5678
0.5678
-2.22%
-0.19%
-14.96%
0.26
开放申购
混合型-偏股
06-27
2.2400
3.1400
-1.80%
-11.74%
-14.98%
11.38
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5644
0.5644
-2.23%
-0.30%
-15.14%
1.17
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8970
0.8970
0.45%
-5.38%
-15.77%
2.83
开放申购
指数型-股票
06-28
0.8044
0.8044
-0.74%
0.92%
-17.36%
0.19
暂停申购
混合型-偏股
06-27
0.3916
4.6638
-1.83%
-5.34%
-17.49%
7.94
开放申购
指数型-股票
06-27
0.6413
0.6413
-1.08%
-6.04%
-17.56%
0.29
开放申购
指数型-股票
06-28
0.7999
0.7999
-0.74%
0.79%
-17.57%
0.32
暂停申购
混合型-平衡
06-28
2.8698
8.5034
-1.05%
-8.96%
-17.61%
9.37
开放申购
指数型-股票
06-27
0.6376
0.6376
-1.07%
-6.12%
-17.72%
0.21
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.3881
0.3881
-1.82%
-5.62%
-17.97%
0.27
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7226
0.7226
-1.53%
-7.94%
-18.37%
5.22
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9440
0.9440
-1.40%
-5.99%
-18.54%
3.49
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7156
0.7156
-1.36%
-3.06%
-18.75%
0.15
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9260
0.9260
-1.41%
-6.19%
-18.88%
3.20
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7099
0.7099
-1.36%
-3.20%
-18.99%
0.17
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5524
0.5524
-1.39%
-5.51%
-19.30%
0.65
开放申购
股票型
06-28
1.3880
1.4380
-1.07%
-6.59%
-19.44%
0.58
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5477
0.5477
-1.40%
-5.65%
-19.55%
0.31
开放申购
股票型
06-27
1.6530
1.6530
-1.72%
-11.22%
-19.84%
1.58
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6910
0.6910
0.49%
-10.68%
-20.02%
5.10
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6840
0.6840
0.50%
-10.84%
-20.34%
2.51
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8140
0.8140
-0.31%
5.56%
-20.91%
0.69
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8109
0.8109
-0.31%
5.43%
-21.17%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-28
3.7204
3.9884
0.03%
-10.19%
-21.26%
7.82
开放申购
指数型-股票
06-28
0.4980
0.4980
-0.48%
-6.02%
-21.56%
0.14
开放申购
指数型-股票
06-28
0.4941
0.4941
-0.46%
-6.15%
-21.79%
0.60
开放申购
混合型-灵活
06-27
6.3598
6.3598
-1.01%
4.23%
-22.18%
5.95
开放申购
股票型
06-27
1.0397
1.0397
-1.52%
-6.61%
-22.67%
0.64
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9789
0.9789
-0.72%
-9.78%
-22.80%
0.47
开放申购
混合型-灵活
06-27
6.2749
6.2749
-1.02%
3.67%
-22.83%
0.01
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7456
0.3256
-2.27%
-13.31%
-23.58%
0.31
开放申购
股票型
06-28
0.6477
0.6477
2.78%
-12.01%
-23.61%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7412
0.7412
-2.28%
-13.44%
-23.82%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.7000
2.0400
0.12%
-14.87%
-23.84%
7.47
开放申购
股票型
06-28
0.6441
0.6441
2.78%
-12.14%
-23.84%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.4801
0.4801
1.09%
-3.69%
-25.31%
1.61
开放申购
指数型-股票
06-28
0.4893
0.4893
0.53%
-14.28%
-25.89%
0.32
开放申购
指数型-股票
06-28
0.4856
0.4856
0.54%
-14.40%
-26.10%
1.29
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7156
0.7156
-1.66%
-5.95%
-27.24%
4.36
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7100
0.7100
-1.66%
-6.23%
-27.68%
1.05
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5252
0.4325
-1.72%
-19.80%
-27.84%
38.71
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5220
0.5220
-1.73%
-19.89%
-27.99%
20.99
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.1383
4.6483
-0.47%
-8.38%
-29.93%
12.63
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.1140
2.1140
-0.48%
-8.66%
-30.35%
0.50
开放申购
指数型-股票
06-27
0.4468
0.4468
-1.87%
-8.50%
-30.56%
0.13
开放申购
指数型-股票
06-27
0.4433
0.4433
-1.86%
-8.62%
-30.76%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-27
0.6761
0.6761
-2.21%
-22.45%
-31.12%
0.37
开放申购
指数型-股票
06-27
0.6709
0.6709
-2.22%
-22.56%
-31.33%
1.16
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6161
0.6161
0.98%
-19.92%
-33.39%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.1139
1.1139
-1.64%
-13.78%
-33.42%
9.98
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6128
0.6128
0.97%
-20.05%
-33.60%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6180
0.6180
-2.06%
-19.43%
-35.02%
4.07
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6180
0.6180
-2.06%
-19.74%
-35.42%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-27
2.6490
2.8490
-2.18%
-20.55%
-36.85%
7.21
开放申购
混合型-偏股
06-27
2.6210
2.6210
-2.16%
-20.77%
-37.22%
0.65
开放申购
混合型-灵活
06-27
0.9250
0.9250
-2.53%
-8.14%
-43.46%
0.70
开放申购
混合型-灵活
06-27
0.9150
0.9150
-2.56%
-8.50%
-43.83%
0.17
开放申购
债券型-长债
03-07
1.0000
1.0000
-
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合二级
06-28
1.0071
1.0071
0.07%
0.41%
-
6.27
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0096
1.0096
0.06%
0.55%
-
1.83
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0793
1.1003
0.03%
2.37%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏股
06-28
0.8930
0.8930
0.45%
-5.60%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-27
2.2460
2.7070
-1.79%
-11.92%
-
0.20
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0438
1.0538
-0.01%
1.49%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9995
0.9995
0.42%
-0.46%
-
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9962
0.9962
0.42%
-0.76%
-
0.05
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0483
1.0483
0.01%
-0.05%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0367
1.0817
-0.01%
1.41%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.4805
0.4805
1.09%
-4.02%
-
0.16
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0191
1.0191
0.00%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0192
1.0192
0.00%
-
-
15.12
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.9718
0.9718
-0.82%
-
-
1.81
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.9702
0.9702
-0.82%
-
-
1.94
开放申购
FOF-进取型
06-26
1.0026
1.0026
0.01%
-
-
2.92
开放申购
FOF-进取型
06-26
1.0033
1.0033
0.02%
-
-
1.63
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9835
0.9835
0.08%
-
-
0.11
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9839
0.9839
0.08%
-
-
0.11
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.1218
1.1218
0.20%
-
-
-
开放申购
混合型-绝对收益
06-27
1.1712
1.1712
-0.20%
-
-
-
开放申购
-
指数型-固收
06-28
1.0416
1.0416
0.00%
-
-
-
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.3311
1.3311
0.25%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-27
0.4437
1.9040%
1.97%
1.89%
0.47%
50.64
限大额
货币型-普通货币
06-27
0.4741
1.7120%
1.69%
1.68%
0.44%
11.52
开放申购
-
货币型-普通货币
06-27
0.3790
1.6610%
1.73%
1.65%
0.41%
797.97
限大额
货币型-普通货币
06-27
0.4427
1.9030%
1.97%
1.89%
0.47%
9.23
限大额
货币型-普通货币
06-27
0.4102
1.4720%
1.45%
1.44%
0.38%
834.99
场内交易
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-28
1.0387
1.0387
1.97%
1.0380
0.07%
0.51
指数型-股票
06-28
0.8700
2.3830
1.05%
0.8700
0.00%
1.34
指数型-股票
06-28
1.0817
1.0817
0.89%
1.0860
-0.40%
3.11
指数型-股票
06-28
1.2454
1.2454
0.55%
1.2470
-0.13%
60.46
指数型-股票
06-28
0.9712
0.9712
0.08%
0.9720
-0.08%
12.79
指数型-股票
06-28
0.6365
0.6365
0.06%
0.6360
0.08%
1.08
指数型-股票
06-28
0.5916
0.5916
-0.19%
0.5910
0.10%
3.73
指数型-股票
06-28
0.6425
0.6425
-0.26%
0.6430
-0.08%
0.40
指数型-股票
06-28
0.6174
0.6174
-0.50%
0.6180
-0.10%
1.13
指数型-股票
06-27
0.6955
0.6955
-0.59%
0.7050
-1.37%
5.12
指数型-股票
06-28
0.7077
0.7077
-0.63%
0.7090
-0.18%
0.71
指数型-股票
06-27
0.8311
0.8311
-0.67%
0.8360
-0.59%
7.58
指数型-股票
06-28
0.6226
0.6226
-0.92%
0.6220
0.10%
0.23
指数型-股票
06-28
0.2970
0.8910
-0.97%
0.2970
0.00%
223.60
指数型-股票
06-27
0.5861
0.5861
-1.13%
0.5790
1.21%
7.73
指数型-股票
06-27
0.7674
0.7674
-1.16%
0.7520
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200.79
指数型-股票
06-27
0.8313
0.8313
-1.46%
0.8380
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1.96
指数型-股票
06-28
0.5294
0.5294
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2.53
指数型-股票
06-27
1.0575
1.0575
-1.48%
1.0590
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28.09
指数型-股票
06-27
0.4565
0.4565
-1.49%
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0.11%
9.30
指数型-股票
06-27
0.9781
0.9781
-1.51%
1.0090
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指数型-股票
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0.6923
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指数型-股票
06-27
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0.6783
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指数型-股票
06-27
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0.5966
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指数型-股票
06-27
0.7941
0.7941
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2.94
指数型-股票
06-27
0.6887
0.6887
-3.31%
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3
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4
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0.59%
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5
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0.53%
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0.40%
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8
1
0.37%
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9
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