泓德基金管理有限公司
泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.4059 |
1.4979 |
0.01% |
2.94% |
5.15% |
7.60 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.3569 |
1.4469 |
0.01% |
2.76% |
4.79% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1067 |
1.2877 |
0.04% |
3.01% |
4.09% |
6.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1029 |
1.2579 |
0.05% |
2.84% |
3.73% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.2059 |
1.2059 |
0.27% |
-0.86% |
3.64% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.1867 |
1.1867 |
0.27% |
-1.06% |
3.23% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0498 |
1.6102 |
0.04% |
2.15% |
2.57% |
1.40 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.1740 |
1.1740 |
0.01% |
1.55% |
2.55% |
1.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1058 |
1.2448 |
0.04% |
2.11% |
2.47% |
0.05 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0753 |
1.0968 |
- |
1.21% |
2.37% |
79.82 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.1500 |
1.1500 |
0.01% |
1.49% |
2.29% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1996 |
1.3196 |
0.29% |
-0.60% |
-2.00% |
4.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1659 |
1.2859 |
0.30% |
-0.77% |
-2.35% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.1290 |
2.1735 |
-0.02% |
2.78% |
-3.80% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.0717 |
2.1031 |
-0.01% |
2.53% |
-4.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1818 |
1.3688 |
0.13% |
-2.84% |
-5.30% |
7.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
0.8875 |
0.8875 |
0.14% |
-2.97% |
-5.51% |
2.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1508 |
1.3338 |
0.13% |
-3.01% |
-5.63% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
0.8876 |
0.8876 |
0.14% |
-3.17% |
-5.89% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6216 |
0.6216 |
1.20% |
5.27% |
-9.12% |
4.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.2382 |
1.5682 |
0.54% |
-7.97% |
-10.30% |
4.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.1069 |
1.6369 |
0.56% |
-9.14% |
-10.71% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8435 |
1.5825 |
0.13% |
1.27% |
-13.11% |
2.24 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.6078 |
1.6078 |
0.20% |
-2.77% |
-13.30% |
11.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.5304 |
1.5304 |
0.20% |
-2.82% |
-13.51% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.1859 |
1.1859 |
0.74% |
-10.65% |
-15.30% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
1.0608 |
1.9608 |
0.14% |
-5.80% |
-15.88% |
10.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.5161 |
2.2161 |
0.17% |
-5.12% |
-16.64% |
4.64 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3675 |
1.8015 |
0.09% |
-6.13% |
-17.78% |
14.02 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.17% |
-4.13% |
-18.39% |
7.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.11% |
-3.58% |
-18.48% |
44.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.05% |
-4.85% |
-18.75% |
52.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.19% |
-4.52% |
-19.05% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.0704 |
1.2104 |
0.03% |
-4.73% |
-19.66% |
21.96 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4875 |
0.4875 |
0.16% |
-6.18% |
-19.74% |
16.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4740 |
0.4740 |
0.17% |
-6.55% |
-20.38% |
7.18 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.7914 |
0.7914 |
2.83% |
-13.61% |
-20.76% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.7881 |
0.7881 |
2.83% |
-13.79% |
-21.09% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9885 |
1.4285 |
0.05% |
-11.69% |
-21.18% |
23.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.7243 |
1.7243 |
0.79% |
-7.91% |
-22.56% |
2.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6360 |
0.6360 |
0.78% |
-7.36% |
-23.25% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.2624 |
1.5724 |
0.00% |
-12.96% |
-23.49% |
20.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8028 |
0.8028 |
0.01% |
-12.26% |
-23.51% |
39.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6239 |
0.6239 |
0.76% |
-7.73% |
-23.88% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.0251 |
1.5781 |
0.08% |
-13.05% |
-23.93% |
16.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.1817 |
1.7017 |
-1.31% |
-19.98% |
-24.30% |
1.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.03% |
-14.82% |
-24.36% |
8.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.03% |
-9.58% |
-24.54% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.03% |
-14.99% |
-24.67% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.03% |
-9.75% |
-24.83% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6904 |
0.9004 |
0.03% |
-12.07% |
-28.24% |
21.45 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5927 |
0.5927 |
-1.08% |
-20.75% |
-28.84% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5895 |
0.5895 |
-1.09% |
-20.91% |
-29.13% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5799 |
0.5799 |
0.68% |
-16.05% |
-37.17% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5772 |
0.5772 |
0.68% |
-16.21% |
-37.39% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8380 |
0.8380 |
1.04% |
-12.96% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8353 |
0.8353 |
1.04% |
-13.14% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8684 |
0.8684 |
0.54% |
-9.94% |
- |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8663 |
0.8663 |
0.55% |
-10.13% |
- |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9772 |
0.9772 |
0.42% |
- |
- |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9783 |
0.9783 |
0.42% |
- |
- |
1.29 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.5103 |
1.9510% |
1.83% |
1.77% |
0.47% |
6.34 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.5102 |
1.9510% |
1.83% |
1.77% |
0.47% |
1.50 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.2974 |
1.0830% |
1.10% |
1.12% |
0.31% |
0.02 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.3630 |
1.3310% |
1.34% |
1.37% |
0.37% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.4441 |
1.7070% |
1.59% |
1.53% |
0.41% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.4442 |
1.7060% |
1.59% |
1.53% |
0.41% |
11.43 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.3029 |
1.1040% |
1.11% |
1.13% |
0.31% |
0.00 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.79% |
1,617.58 |
133,935.33 |
||||||
2 |
1.78% |
1,832.75 |
85,277.89 |
||||||
3 |
1.77% |
309.12 |
85,134.74 |
||||||
4 |
1.24% |
1,347.99 |
59,446.31 |
||||||
5 |
1.09% |
3,107.78 |
52,272.88 |
||||||
6 |
1.00% |
549.70 |
48,236.18 |
||||||
7 |
0.86% |
1,523.65 |
41,321.46 |
||||||
8 |
0.79% |
134.02 |
37,722.23 |
||||||
9 |
0.75% |
646.52 |
36,076.08 |
||||||
10 |
0.74% |
1,582.53 |
35,701.90 |
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2024-06-29 |
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90 |
0 |
2024-06-29 |
||
162 |
0 |
2024-06-29 |
||
107 |
1 |
2024-06-29 |
||
500 |
2 |
2024-06-29 |
||
154 |
0 |
2024-06-29 |
||
214 |
0 |
2024-06-29 |
||
167 |
0 |
2024-06-29 |
||
139 |
0 |
2024-06-28 |
||
122 |
0 |
2024-06-28 |
||
87 |
0 |
2024-06-28 |
||
87 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
0 |
2024-06-28 |
||
86 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-28 |
||
86 |
0 |
2024-06-28 |
||
65 |
0 |
2024-06-28 |
||
61 |
0 |
2024-06-28 |
||
46 |
0 |
2024-06-28 |
||
51 |
0 |
2024-06-28 |
||
60 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
65 |
0 |
2024-06-28 |
||
45 |
0 |
2024-06-28 |
||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
104 |
1 |
2024-06-28 |
||
170 |
0 |
2024-06-28 |
||
109 |
0 |
2024-06-27 |
||
66 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
106 |
0 |
2024-06-27 |
||
70 |
0 |
2024-06-27 |
||
82 |
0 |
2024-06-27 |
||
83 |
0 |
2024-06-27 |
||
69 |
0 |
2024-06-27 |
||
74 |
0 |
2024-06-27 |
||
51 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
62 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
72 |
0 |
2024-06-27 |
||
60 |
0 |
2024-06-27 |
||
77 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
135 |
0 |
2024-06-26 |
||
97 |
0 |
2024-06-26 |
||
192 |
1 |
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