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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

泓德基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
10.94
225.97
76/126
基金数量(只)
1
31.97
122/126
基金经理数量
1
6.66
102/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
06-28
1.4059
1.4979
0.01%
2.94%
5.15%
7.60
暂停申购
债券型-混合二级
06-28
1.3569
1.4469
0.01%
2.76%
4.79%
0.09
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1067
1.2877
0.04%
3.01%
4.09%
6.21
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1029
1.2579
0.05%
2.84%
3.73%
0.08
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.2059
1.2059
0.27%
-0.86%
3.64%
0.61
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.1867
1.1867
0.27%
-1.06%
3.23%
0.05
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0498
1.6102
0.04%
2.15%
2.57%
1.40
限大额
债券型-中短债
06-28
1.1740
1.1740
0.01%
1.55%
2.55%
1.01
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1058
1.2448
0.04%
2.11%
2.47%
0.05
限大额
债券型-长债
06-28
1.0753
1.0968
-
1.21%
2.37%
79.82
暂停申购
-
债券型-中短债
06-28
1.1500
1.1500
0.01%
1.49%
2.29%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.1996
1.3196
0.29%
-0.60%
-2.00%
4.70
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.1659
1.2859
0.30%
-0.77%
-2.35%
0.37
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1290
2.1735
-0.02%
2.78%
-3.80%
0.89
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0717
2.1031
-0.01%
2.53%
-4.27%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.1818
1.3688
0.13%
-2.84%
-5.30%
7.94
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.8875
0.8875
0.14%
-2.97%
-5.51%
2.21
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.1508
1.3338
0.13%
-3.01%
-5.63%
0.11
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.8876
0.8876
0.14%
-3.17%
-5.89%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.6216
0.6216
1.20%
5.27%
-9.12%
4.92
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2382
1.5682
0.54%
-7.97%
-10.30%
4.20
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1069
1.6369
0.56%
-9.14%
-10.71%
1.96
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8435
1.5825
0.13%
1.27%
-13.11%
2.24
开放申购
-
混合型-偏债
06-28
1.6078
1.6078
0.20%
-2.77%
-13.30%
11.18
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.5304
1.5304
0.20%
-2.82%
-13.51%
1.71
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1859
1.1859
0.74%
-10.65%
-15.30%
1.89
开放申购
股票型
06-28
1.0608
1.9608
0.14%
-5.80%
-15.88%
10.94
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5161
2.2161
0.17%
-5.12%
-16.64%
4.64
限大额
混合型-灵活
06-28
1.3675
1.8015
0.09%
-6.13%
-17.78%
14.02
限大额
混合型-灵活
06-28
0.5991
0.5991
-0.17%
-4.13%
-18.39%
7.56
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9509
0.9509
-0.11%
-3.58%
-18.48%
44.34
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.5568
0.5568
-0.05%
-4.85%
-18.75%
52.89
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.5856
0.5856
-0.19%
-4.52%
-19.05%
0.66
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0704
1.2104
0.03%
-4.73%
-19.66%
21.96
暂停申购
混合型-偏股
06-28
0.4875
0.4875
0.16%
-6.18%
-19.74%
16.33
限大额
混合型-偏股
06-28
0.4740
0.4740
0.17%
-6.55%
-20.38%
7.18
限大额
混合型-偏股
06-28
0.7914
0.7914
2.83%
-13.61%
-20.76%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7881
0.7881
2.83%
-13.79%
-21.09%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9885
1.4285
0.05%
-11.69%
-21.18%
23.97
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.7243
1.7243
0.79%
-7.91%
-22.56%
2.32
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6360
0.6360
0.78%
-7.36%
-23.25%
0.36
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2624
1.5724
0.00%
-12.96%
-23.49%
20.55
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8028
0.8028
0.01%
-12.26%
-23.51%
39.30
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6239
0.6239
0.76%
-7.73%
-23.88%
0.43
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.0251
1.5781
0.08%
-13.05%
-23.93%
16.61
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1817
1.7017
-1.31%
-19.98%
-24.30%
1.54
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6327
0.6327
-0.03%
-14.82%
-24.36%
8.84
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6590
0.6590
-0.03%
-9.58%
-24.54%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6249
0.6249
-0.03%
-14.99%
-24.67%
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6553
0.6553
-0.03%
-9.75%
-24.83%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6904
0.9004
0.03%
-12.07%
-28.24%
21.45
限大额
混合型-偏股
06-28
0.5927
0.5927
-1.08%
-20.75%
-28.84%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.5895
0.5895
-1.09%
-20.91%
-29.13%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.5799
0.5799
0.68%
-16.05%
-37.17%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.5772
0.5772
0.68%
-16.21%
-37.39%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8380
0.8380
1.04%
-12.96%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8353
0.8353
1.04%
-13.14%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8684
0.8684
0.54%
-9.94%
-
0.53
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8663
0.8663
0.55%
-10.13%
-
1.10
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9772
0.9772
0.42%
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9783
0.9783
0.42%
-
-
1.29
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-28
0.5103
1.9510%
1.83%
1.77%
0.47%
6.34
开放申购
货币型-普通货币
06-28
0.5102
1.9510%
1.83%
1.77%
0.47%
1.50
开放申购
货币型-普通货币
06-28
0.2974
1.0830%
1.10%
1.12%
0.31%
0.02
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.3630
1.3310%
1.34%
1.37%
0.37%
0.55
暂停申购
货币型-普通货币
06-28
0.4441
1.7070%
1.59%
1.53%
0.41%
0.27
开放申购
货币型-普通货币
06-28
0.4442
1.7060%
1.59%
1.53%
0.41%
11.43
开放申购
-
货币型-普通货币
06-28
0.3029
1.1040%
1.11%
1.13%
0.31%
0.00
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
2.79%
1,617.58
133,935.33
2
12
1.78%
1,832.75
85,277.89
3
8
1.77%
309.12
85,134.74
4
9
1.24%
1,347.99
59,446.31
5
8
1.09%
3,107.78
52,272.88
6
4
1.00%
549.70
48,236.18
7
11
0.86%
1,523.65
41,321.46
8
3
0.79%
134.02
37,722.23
9
6
0.75%
646.52
36,076.08
10
6
0.74%
1,582.53
35,701.90

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2024-06-29

90

0

2024-06-29

162

0

2024-06-29

107

1

2024-06-29

500

2

2024-06-29

154

0

2024-06-29

214

0

2024-06-29

167

0

2024-06-29

139

0

2024-06-28

122

0

2024-06-28

87

0

2024-06-28

87

0

2024-06-28

81

0

2024-06-28

84

0

2024-06-28

86

0

2024-06-28

81

0

2024-06-28

86

0

2024-06-28

65

0

2024-06-28

61

0

2024-06-28

46

0

2024-06-28

51

0

2024-06-28

60

0

2024-06-28

73

0

2024-06-28

65

0

2024-06-28

45

0

2024-06-28

59

0

2024-06-28

104

1

2024-06-28

170

0

2024-06-28

109

0

2024-06-27

66

0

2024-06-27

80

0

2024-06-27

80

0

2024-06-27

106

0

2024-06-27

70

0

2024-06-27

82

0

2024-06-27

83

0

2024-06-27

69

0

2024-06-27

74

0

2024-06-27

51

0

2024-06-27

65

0

2024-06-27

62

0

2024-06-27

80

0

2024-06-27

72

0

2024-06-27

60

0

2024-06-27

77

0

2024-06-27

80

0

2024-06-27

135

0

2024-06-26

97

0

2024-06-26

192

1

2024-06-26

105

0

2024-06-26

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