日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
3.25 |
0.67 |
3.96*
|
5.08*
|
217.64% |
|
2023-12-31 |
0.46 |
0.55 |
1.37*
|
1.60*
|
4.60% |
|
2023-09-30 |
0.27 |
0.53 |
1.47*
|
1.53*
|
-21.47% |
|
2023-06-30 |
0.59 |
2.37 |
1.73*
|
1.95*
|
-51.56% |
|
2023-04-07 |
--- |
--- |
3.51 |
4.02*
|
--- |
|
2023-03-30 |
--- |
--- |
3.51 |
3.51 |
--- |
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说明:*表示该日数据为景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)和景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)和景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)的份额之和。 | ||||||
*表示该日数据为景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)和景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)和景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)的净资产之和。 |
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