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规模变动

截至2024-06-30，宏利京元宝货币A,期末净资产0.57亿元，比上期增加0.52%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-070.560.580.60.620.640.66

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.19
0.19
0.57
0.57
0.52%
2024-03-31
0.19
0.20
0.57
0.57
-2.15%
2023-12-31
0.03
0.07
0.58
0.58
-5.89%
2023-09-30
0.05
0.06
0.62
0.62
-1.28%
2023-06-30
0.04
0.07
0.63
0.63
-3.99%
2023-03-31
0.10
0.11
0.65
0.65
-0.98%
2022-12-31
0.58
0.66
0.66
0.66
-10.07%
2022-09-30
0.54
0.43
0.73
0.73
19.01%
2022-06-30
0.04
0.05
0.61
0.61
-2.79%
2022-03-31
0.05
0.08
0.63
0.63
-3.91%
2021-12-31
0.16
0.19
0.66
0.66
-4.76%
2021-09-30
0.05
0.10
0.69
0.69
-5.76%
2021-06-30
0.07
0.12
0.73
0.73
-6.11%
2021-03-31
0.19
0.25
0.78
0.78
-6.90%
2020-12-31
0.12
0.28
0.84
0.84
-16.02%
2020-09-30
0.14
0.32
1.00
1.00
-15.17%
2020-06-30
0.14
0.32
1.18
1.18
-13.71%
2020-03-31
0.24
0.43
1.36
1.36
-12.57%
2019-12-31
0.24
0.47
1.56
1.56
-12.87%
2019-09-30
0.25
0.58
1.79
1.79
-15.66%
2019-06-30
0.20
0.70
2.12
2.12
-18.86%
2019-03-31
0.33
1.29
2.62
2.62
-26.79%
2018-12-31
0.48
2.11
3.57
3.57
-31.33%
2018-09-30
14.79
11.77
5.21
5.21
138.87%
2018-06-30
0.39
1.77
2.18
2.18
-38.81%
2018-03-31
13.02
9.91
3.56
3.56
683.78%
2017-12-31
0.25
0.38
0.45
0.45
-23.15%
2017-09-30
0.77
0.25
0.59
0.59
746.50%
2017-06-30
0.03
0.03
0.07
0.07
3.31%
2017-03-31
0.08
0.41
0.07
0.07
-82.99%
2016-12-31
---
---
---
0.40
-56.44%
2016-12-09
---
---
---
0.91
0.05%
2016-12-02
---
---
---
0.91
0.05%
2016-11-25
---
---
---
0.91
0.01%
2016-11-23
---
---
0.91
---
---

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