天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

规模变动

截至2024-03-31，大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A,期末净资产35.23亿元，比上期增加29.19%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-052023-072023-092023-112024-012024-03152025303540

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
2.96
1.61
8.12
35.23
29.19%
2023-12-31
1.73
1.66
6.77
27.27
13.38%
2023-09-30
0.56
0.37
6.71
24.05
-2.00%
2023-08-31
2.38
1.19
6.51
24.54
24.07%
2023-06-30
1.24
1.90
5.32
19.78
7.15%
2023-03-31
1.32
1.33
5.99
18.46
18.23%
2022-12-31
1.13
0.45
5.99
15.61
10.36%
2022-09-30
1.57
1.42
5.32
14.15
3.09%
2022-06-30
1.37
0.57
5.17
13.72
-3.04%
2022-03-31
0.94
1.17
4.37
14.15
-12.94%
2021-12-31
0.98
0.72
4.55
16.26
15.51%
2021-09-30
1.05
1.06
4.30
14.07
0.95%
2021-06-30
1.00
1.13
4.31
13.94
5.85%
2021-03-31
1.69
1.29
4.44
13.17
12.04%
2020-12-31
1.64
1.21
4.05
11.76
21.36%
2020-09-30
2.30
1.93
3.62
9.69
21.30%
2020-06-30
2.14
2.19
3.24
7.99
25.92%
2020-03-31
3.44
2.64
3.30
6.34
18.38%
2019-12-31
1.16
0.30
2.50
5.36
67.22%
2019-09-30
0.43
0.30
1.64
3.20
12.67%
2019-06-30
0.50
0.46
1.51
2.84
-0.01%
2019-06-28
---
---
---
2.84
8.06%
2019-03-31
0.36
0.24
1.48
2.63
22.89%
2018-12-31
0.31
0.65
1.36
2.14
0.67%
2018-12-28
---
---
---
2.13
-32.75%
2018-09-30
0.66
0.27
1.69
3.16
45.38%
2018-06-30
0.32
0.32
1.30
2.18
0.00%
2018-06-29
---
---
---
2.18
12.02%
2018-03-31
0.56
0.76
1.30
1.94
-14.77%
2017-12-31
0.38
0.33
1.51
2.28
8.22%
2017-09-30
0.49
0.52
1.46
2.11
1.37%
2017-06-30
0.97
0.32
1.49
2.08
77.66%
2017-03-31
0.69
0.13
0.85
1.17
211.46%
2016-12-31
0.23
0.05
0.30
0.38
162.24%
2016-09-30
0.05
0.04
0.12
0.14
23.82%
2016-06-30
0.02
0.03
0.10
0.12
-6.83%
2016-03-31
0.02
0.01
0.11
0.12
3.94%
2015-12-31
0.01
0.04
0.10
0.12
-13.96%
2015-09-30
0.06
0.08
0.13
0.14
-18.01%
2015-06-30
0.03
0.63
0.16
0.17
-78.24%
2015-03-31
0.03
1.26
0.76
0.78
-60.64%
2014-12-31
---
---
---
1.98
-58.36%
2014-11-21
---
---
---
4.75
0.06%
2014-11-14
---
---
---
4.74
0.00%
2014-11-13
---
---
4.74
---
---

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1