日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.21 |
0.22 |
0.27 |
0.33 |
-2.65% |
2023-12-31 |
0.04 |
0.06 |
0.28 |
0.34 |
-7.91% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.07 |
0.31 |
0.37 |
-9.04% |
2023-06-30 |
0.10 |
0.10 |
0.34 |
0.40 |
1.83% |
2023-03-31 |
0.07 |
0.07 |
0.34 |
0.40 |
1.53% |
2022-12-31 |
0.10 |
0.33 |
0.34 |
0.39 |
-40.25% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.15 |
0.56 |
0.65 |
-13.06% |
2022-06-30 |
0.11 |
0.31 |
0.65 |
0.75 |
-22.75% |
2022-03-31 |
0.20 |
0.43 |
0.85 |
0.97 |
-21.01% |
2021-12-31 |
0.22 |
0.39 |
1.09 |
1.23 |
-12.58% |
2021-09-30 |
0.78 |
0.83 |
1.25 |
1.41 |
-2.97% |
2021-06-30 |
0.74 |
1.38 |
1.30 |
1.45 |
-32.76% |
2021-03-31 |
1.53 |
0.58 |
1.94 |
2.16 |
97.80% |
2020-12-31 |
0.70 |
0.71 |
1.00 |
1.09 |
-0.14% |
2020-09-30 |
0.46 |
1.22 |
1.01 |
1.09 |
-42.55% |
2020-06-30 |
1.92 |
2.16 |
1.76 |
1.91 |
-11.25% |
2020-03-31 |
1.42 |
1.72 |
2.00 |
2.15 |
-11.79% |
2019-12-31 |
1.74 |
3.70 |
2.30 |
2.43 |
-45.37% |
2019-09-30 |
4.74 |
1.96 |
4.26 |
4.46 |
192.93% |
2019-06-30 |
1.77 |
1.34 |
1.47 |
1.52 |
41.82% |
2019-03-31 |
1.15 |
0.13 |
1.04 |
1.07 |
3607.51% |
2019-01-02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.02% |
2018-12-31 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-58.02% |
2018-09-30 |
0.03 |
0.43 |
0.07 |
0.07 |
-85.56% |
2018-06-30 |
0.15 |
1.13 |
0.48 |
0.48 |
0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.48 |
-67.67% |
2018-03-31 |
0.07 |
1.45 |
1.46 |
1.48 |
-48.65% |
2018-03-23 |
--- |
--- |
--- |
2.87 |
0.16% |
2018-03-16 |
--- |
--- |
--- |
2.87 |
0.08% |
2018-03-09 |
--- |
--- |
--- |
2.87 |
0.13% |
2018-03-02 |
--- |
--- |
--- |
2.86 |
0.14% |
2018-02-23 |
--- |
--- |
--- |
2.86 |
0.72% |
2018-02-14 |
--- |
--- |
--- |
2.86 |
0.24% |
2018-02-09 |
--- |
--- |
--- |
2.85 |
0.17% |
2018-02-02 |
--- |
--- |
--- |
2.84 |
0.20% |
2018-01-26 |
--- |
--- |
--- |
2.84 |
-0.04% |
2018-01-24 |
--- |
--- |
2.84 |
2.84 |
--- |
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