日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
71.34 |
59.95 |
108.68 |
127.28 |
12.54% |
2023-12-31 |
55.54 |
44.06 |
97.30 |
113.09 |
14.25% |
2023-09-30 |
67.80 |
74.45 |
85.82 |
98.99 |
-6.49% |
2023-06-30 |
71.84 |
58.78 |
92.47 |
105.86 |
17.54% |
2023-03-31 |
64.43 |
35.65 |
79.41 |
90.06 |
58.77% |
2022-12-31 |
64.34 |
111.59 |
50.63 |
56.72 |
-48.29% |
2022-09-30 |
64.12 |
58.38 |
97.88 |
109.70 |
7.08% |
2022-06-30 |
76.81 |
55.06 |
92.14 |
102.45 |
32.17% |
2022-03-31 |
104.32 |
120.68 |
70.40 |
77.51 |
-18.33% |
2021-12-31 |
99.37 |
54.69 |
86.76 |
94.91 |
108.18% |
2021-09-30 |
62.33 |
32.38 |
42.08 |
45.59 |
250.48% |
2021-06-30 |
17.73 |
8.17 |
12.14 |
13.01 |
377.22% |
2021-03-31 |
4.46 |
2.91 |
2.57 |
2.73 |
154.57% |
2020-12-31 |
1.09 |
1.60 |
1.02 |
1.07 |
-32.56% |
2020-09-30 |
2.53 |
2.14 |
1.52 |
1.59 |
35.31% |
2020-06-30 |
3.73 |
4.49 |
1.13 |
1.17 |
-39.75% |
2020-03-31 |
5.41 |
6.66 |
1.89 |
1.95 |
-39.16% |
2019-12-31 |
6.42 |
5.80 |
3.14 |
3.20 |
25.44% |
2019-09-30 |
3.15 |
3.88 |
2.52 |
2.55 |
-21.73% |
2019-06-30 |
0.86 |
6.26 |
3.25 |
3.26 |
-62.48% |
2019-05-10 |
--- |
--- |
--- |
8.69 |
0.14% |
2019-04-26 |
--- |
--- |
--- |
8.68 |
0.07% |
2019-04-19 |
--- |
--- |
--- |
8.67 |
0.07% |
2019-04-12 |
--- |
--- |
--- |
8.66 |
0.23% |
2019-03-20 |
--- |
--- |
8.64 |
8.64 |
--- |
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