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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.7862 |
3.1605 |
0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7761 |
3.1504 |
-2.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.8124 |
3.1867 |
-0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.8186 |
3.1929 |
-1.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.8430 |
3.2173 |
-1.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.8768 |
3.2511 |
-1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8973 |
3.2716 |
3.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.8410 |
3.2153 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.8411 |
3.2154 |
0.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.8286 |
3.2029 |
-1.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.8557 |
3.2300 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.8574 |
3.2317 |
-0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.8673 |
3.2416 |
-2.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.9142 |
3.2885 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9311 |
3.3054 |
0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.9168 |
3.2911 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9236 |
3.2979 |
0.43% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.9154 |
3.2897 |
-2.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.9636 |
3.3379 |
-0.65% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.9764 |
3.3507 |
-1.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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