- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.1247 |
2.3597 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1211 |
2.3561 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1202 |
2.3552 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1215 |
2.3565 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1231 |
2.3581 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1248 |
2.3598 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1232 |
2.3582 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1233 |
2.3583 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1260 |
2.3610 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1264 |
2.3614 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1284 |
2.3634 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1301 |
2.3651 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1266 |
2.3616 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1283 |
2.3633 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1253 |
2.3603 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1301 |
2.3651 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1283 |
2.3633 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1315 |
2.3665 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1327 |
2.3677 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1337 |
2.3687 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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