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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.1751 |
1.2713 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1744 |
1.2706 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1737 |
1.2699 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1736 |
1.2698 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1729 |
1.2691 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1718 |
1.2680 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1717 |
1.2679 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1718 |
1.2680 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1716 |
1.2678 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1714 |
1.2676 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1709 |
1.2671 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1704 |
1.2666 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1701 |
1.2663 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1700 |
1.2662 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1695 |
1.2657 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1705 |
1.2667 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1711 |
1.2673 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1709 |
1.2671 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1704 |
1.2666 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1698 |
1.2660 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
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