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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.6547 |
1.9190 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6536 |
1.9179 |
-0.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6584 |
1.9227 |
0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6460 |
1.9103 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6415 |
1.9058 |
-0.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.6530 |
1.9173 |
0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.6463 |
1.9106 |
-0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.6522 |
1.9165 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.6572 |
1.9215 |
-1.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.6814 |
1.9457 |
0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.6659 |
1.9302 |
-0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.6677 |
1.9320 |
-0.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.6791 |
1.9434 |
0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.6751 |
1.9394 |
-0.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.6859 |
1.9502 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.6835 |
1.9478 |
-0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.6921 |
1.9564 |
-0.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.7036 |
1.9679 |
-0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.7082 |
1.9725 |
1.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.6877 |
1.9520 |
-0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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