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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.4005 |
1.4880% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.3939 |
1.4370% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.5461 |
1.4350% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.3400 |
1.3520% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-28 |
0.7763 *
|
1.3790% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.3766 |
1.3520% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.3040 |
1.3460% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.3893 |
1.3900% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.3903 |
1.3900% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.3903 |
1.3900% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-21 |
0.7255 *
|
1.3890% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.3652 |
1.4110% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.3863 |
1.4200% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.3900 |
1.4220% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.3896 |
1.4220% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.3891 |
1.4220% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-14 |
0.7670 *
|
1.4230% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.3827 |
1.4240% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.3895 |
1.4250% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.3899 |
1.4220% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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