-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.0419 |
1.1949 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0418 |
1.1948 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0417 |
1.1947 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0415 |
1.1945 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0418 |
1.1948 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0418 |
1.1948 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0417 |
1.1947 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0422 |
1.1952 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0415 |
1.1945 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0430 |
1.1960 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0429 |
1.1959 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0427 |
1.1957 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0425 |
1.1955 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0422 |
1.1952 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0030元 |
2024-06-24 |
1.0447 |
1.1947 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0444 |
1.1944 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0450 |
1.1950 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0450 |
1.1950 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0439 |
1.1939 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0435 |
1.1935 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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