- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
1.1556 |
1.1556 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1552 |
1.1552 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1503 |
1.1503 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1646 |
1.1646 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1627 |
1.1627 |
2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1347 |
1.1347 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1330 |
1.1330 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1328 |
1.1328 |
-1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1534 |
1.1534 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1502 |
1.1502 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1561 |
1.1561 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1450 |
1.1450 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1596 |
1.1596 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
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