-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.1194 |
1.1194 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1279 |
1.1279 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1417 |
1.1417 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1418 |
1.1418 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1347 |
1.1347 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1324 |
1.1324 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1366 |
1.1366 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1351 |
1.1351 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1323 |
1.1323 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1314 |
1.1314 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1322 |
1.1322 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1283 |
1.1283 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
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