-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.8913 |
0.8913 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9016 |
0.9016 |
4.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8678 |
0.8678 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8775 |
0.8775 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8712 |
0.8712 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8692 |
0.8692 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8836 |
0.8836 |
-1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8994 |
0.8994 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8960 |
0.8960 |
1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8894 |
0.8894 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8976 |
0.8976 |
1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8913 |
0.8913 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8904 |
0.8904 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
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