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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
1.0671 |
1.0671 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
1.0671 |
1.0671 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
1.0667 |
1.0667 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0724 |
1.0724 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0718 |
1.0718 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0694 |
1.0694 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0695 |
1.0695 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0678 |
1.0678 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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