-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0083 |
1.0083 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0083 |
1.0083 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0082 |
1.0082 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0082 |
1.0082 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0079 |
1.0079 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0072 |
1.0072 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0071 |
1.0071 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0070 |
1.0070 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0070 |
1.0070 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0068 |
1.0068 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0066 |
1.0066 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0065 |
1.0065 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0063 |
1.0063 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0071 |
1.0071 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0067 |
1.0067 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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