-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
0.6479 |
0.6479 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6386 |
0.6386 |
2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6244 |
0.6244 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6272 |
0.6272 |
2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6134 |
0.6134 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6069 |
0.6069 |
-2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6208 |
0.6208 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6239 |
0.6239 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6347 |
0.6347 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6441 |
0.6441 |
2.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6267 |
0.6267 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6378 |
0.6378 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6265 |
0.6265 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
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