-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9943 |
0.9943 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9923 |
0.9923 |
2.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9730 |
0.9730 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9647 |
0.9647 |
-3.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9950 |
0.9950 |
3.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9653 |
0.9653 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9802 |
0.9802 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0006 |
1.0006 |
-1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0184 |
1.0184 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0083 |
1.0083 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0190 |
1.0190 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0400 |
1.0400 |
2.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0263 |
1.0263 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0469 |
1.0469 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0387 |
1.0387 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
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