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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.6046 |
1.6046 |
2024-07-26 |
1.6349 |
1.6349 |
2024-07-25 |
1.6295 |
1.6295 |
2024-07-24 |
1.6396 |
1.6396 |
2024-07-23 |
1.6530 |
1.6530 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1183 |
2.55% |
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1.1116 |
2.54% |
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1.4020 |
1.23% |
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0.3100 |
0.98% |
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2.7427 |
0.66% |
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2.7366 |
0.65% |
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1.0635 |
0.54% |
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1.0676 |
0.54% |
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0.37% |
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0.6795 |
0.37% |
截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
