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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.5393 |
1.5393 |
2024-07-25 |
1.5371 |
1.5371 |
2024-07-24 |
1.5356 |
1.5356 |
2024-07-23 |
1.5557 |
1.5557 |
2024-07-22 |
1.6154 |
1.6154 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7656 |
2.68% |
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1.9840 |
2.64% |
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0.6540 |
2.56% |
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1.0129 |
2.53% |
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1.0117 |
2.53% |
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0.9984 |
2.42% |
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0.9600 |
2.26% |
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0.6372 |
2.12% |
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