公告日期：2020-05-21
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中金新辉 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
托管协议
目录
一、基金托管协议当事人...................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................ 10
五、基金财产的保管.............................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行............................................................................ 15
七、交易及清算交收安排.................................................................................... 19
八、基金资产净值计算、估值和会计核算........................................................ 26
九、基金收益分配................................................................................................ 30
十、基金信息披露................................................................................................ 31
十一、基金费用.................................................................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存........................................................................ 35
十四、基金管理人和基金托管人......
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