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公告日期：2023-12-15
信澳信用债债券型证券投资基金分红公告送出日期：2023年12月15日
1 公告基本信息
基金名称 信澳信用债债券型证券投资基金
基金简称 信澳信用债债券
基金主代码 610008
基金合同生效日 2013年05月14日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》的有关规定、《信澳信用债债券型证券投资基金基金合同》、
《信澳信用债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2023年12月11日
下属分级基金的基金简称 信澳信用债债券A 信澳信用债债券C
下属分级基金的交易代码 610008 610108
基准日下属分级基金份额净值 1.040 1.035
截止基准日下 （单位:人民币元）
属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配
相关指标 利润（单位:人民币元） 232,234,791.72 13,355,325.10
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.343 0.341
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红
注：本基金基金合同"十五、基金的收益与分配"规定："本基金每年收益分配
次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值。"
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月18日
除息日 2023年12月18日
现金红利发放日 2023年12月19日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月18
红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于2023年12月19日直接划入其基金账户，2023年12月20
日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税
税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
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