行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-25)

1.10510.04%
近1月：0.53%
近1年：--

累计净值

1.1571
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立来：0.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：--亿元（--）
基金经理：王超
成 立 日：2024-05-14
管 理 人：融通基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
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  • 极速回活期宝
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.09%06-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.1051
    1.1571
    0.04%
    06-24
    1.1566
    1.1566
    0.04%
    06-21
    1.1561
    1.1561
    -0.03%
    06-20
    1.1565
    1.1565
    0.03%
    06-19
    1.1562
    1.1562
    0.04%
    06-18
    1.1557
    1.1557
    0.04%
    06-17
    1.1552
    1.1552
    0.01%
    06-14
    1.1551
    1.1551
    0.04%
    06-13
    1.1546
    1.1546
    0.02%
    06-12
    1.1544
    1.1544
    0.00%
    06-11
    1.1544
    1.1544
    0.04%
  • 融通债券D成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0520元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.53%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    1740 | 1748
    1738 | 1750
    -- | 1701
    -- | 1621
    -- | 1633
    -- | 1470
    -- | 1289
    -- | 1142
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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