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日期单位净值累计净值日增长率07-312.05732.05731.74%07-302.02212.0221-0.83%07-292.03902.0390-0.21%07-262.04332.04330.38%07-252.03552.0355-0.76%07-242.05112.0511-0.26%07-232.05642.0564-1.04%07-222.07812.0781-0.20%07-192.08232.0823-1.14%07-182.10632.10630.48%07-172.09632.09630.00%
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2024-08-01每份派现金0.1040元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.30%-2.36%-3.13%8.64%6.83%-4.27%5.24%7.50%同类平均1.56%-2.15%-6.32%7.82%-7.31%-17.70%-27.66%-36.24%沪深3000.70%-0.57%-4.50%7.05%0.32%-14.26%-17.46%-28.46%同类排名3374 | 43502205 | 4357947 | 42951730 | 4171300 | 4123273 | 382266 | 313331 | 2063四分位排名
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