行情走势—天天基金...

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交银增利增强债券A(004427
)
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单位净值(2024-06-19)

1.2004-0.16%
近1月：-0.51%
近1年：1.04%

累计净值

1.5784
近3月：1.74%
近3年：12.54%

近6月：3.17%
成立来：61.92%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：14.89亿元（2024-03-31）
基金经理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-19
    1.2004
    1.5784
    -0.16%
    06-18
    1.2023
    1.5803
    0.08%
    06-17
    1.2013
    1.5793
    -0.12%
    06-14
    1.2027
    1.5807
    0.07%
    06-13
    1.2019
    1.5799
    -0.20%
    06-12
    1.2043
    1.5823
    0.17%
    06-11
    1.2022
    1.5802
    -0.08%
    06-07
    1.2032
    1.5812
    0.18%
    06-06
    1.2010
    1.5790
    0.01%
    06-05
    1.2009
    1.5789
    -0.17%
    06-04
    1.2030
    1.5810
    0.28%
  • 交银增利增强债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-03-17
    每份派现金0.0070元
    2021-12-28
    每份派现金0.0820元
    2020-12-25
    每份派现金0.2890元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7720
-0.77%
13.3110
-0.89%
2.4732
-0.60%
1.4500
-1.08%
1.4725
-1.08%
0.8910
-1.44%
2.8260
0.00%
1.0806
-0.57%
0.5897
-1.09%
1.0330
-0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -0.51%
    1.74%
    3.17%
    2.53%
    1.04%
    1.84%
    12.54%
    同类平均
    -0.14%
    -0.46%
    1.15%
    2.59%
    1.82%
    0.25%
    0.01%
    3.66%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    同类排名
    914 | 1172
    698 | 1169
    268 | 1144
    389 | 1092
    374 | 1101
    450 | 1002
    290 | 815
    52 | 642
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.23%
    2023-06-30
    27.56%
    2022-12-31
    22.52%
    2022-06-30
    14.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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840
0
08-30 09:41
3006
0
08-14 07:13
1646
0
08-08 07:06
1011
0
08-08 07:05
629
0
07-20 09:44
537
0
06-21 09:05
544
0
06-21 09:05
2010
0
06-21 07:08
1711
0
06-15 09:42
924
0
04-27 07:29
672
0
04-21 09:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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