行情走势—天天基金...

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融通深证成份指数C(004875
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：-5.22%
近1年：-15.93%

单位净值(2024-06-21)

0.87100.00%
近3月：-4.91%
近3年：-34.07%

累计净值

0.8920
近6月：-0.57%
成立来：2.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.09亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡志伟
成 立 日：2017-07-05
管 理 人：融通基金
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    0.8710
    0.8920
    0.00%
    06-20
    0.8710
    0.8920
    -1.36%
    06-19
    0.8830
    0.9040
    -0.90%
    06-18
    0.8910
    0.9120
    0.34%
    06-17
    0.8880
    0.9090
    0.23%
    06-14
    0.8860
    0.9070
    0.68%
    06-13
    0.8800
    0.9010
    -0.68%
    06-12
    0.8860
    0.9070
    0.00%
    06-11
    0.8860
    0.9070
    -0.11%
    06-07
    0.8870
    0.9080
    -0.78%
    06-06
    0.8940
    0.9150
    -0.33%
  • 融通深证成份指数C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-01-16
    每份派现金0.0030元
    2022-01-19
    每份派现金0.0179元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.69%
    -5.22%
    -4.91%
    -0.57%
    -3.22%
    -15.93%
    -23.85%
    -34.07%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -2.03%
    -6.37%
    -6.38%
    -2.08%
    -4.83%
    -18.03%
    -27.04%
    -38.09%
    同类排名
    1802 | 2977
    1670 | 2919
    1517 | 2772
    1209 | 2608
    1279 | 2634
    1434 | 2336
    1266 | 1893
    916 | 1264
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    73.58%
    2023-06-30
    88.02%
    2022-12-31
    56.77%
    2022-06-30
    67.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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