行情走势—天天基金...

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交银恒益灵活配置混合A(004975
)
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-->

单位净值(2024-07-10)

1.1123-0.08%
近1月：-0.39%
近1年：-1.48%

累计净值

1.3373
近3月：0.04%
近3年：2.04%

近6月：0.35%
成立来：35.02%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：5.10亿元（2024-03-31）
基金经理：王艺伟
成 立 日：2017-09-15
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1123
    1.3373
    -0.08%
    07-09
    1.1132
    1.3382
    0.07%
    07-08
    1.1124
    1.3374
    -0.04%
    07-05
    1.1129
    1.3379
    -0.03%
    07-04
    1.1132
    1.3382
    -0.06%
    07-03
    1.1139
    1.3389
    -0.04%
    07-02
    1.1143
    1.3393
    -0.06%
    07-01
    1.1150
    1.3400
    0.10%
    06-30
    1.1139
    1.3389
    0.01%
    06-28
    1.1138
    1.3388
    0.10%
    06-27
    1.1127
    1.3377
    -0.08%
  • 交银恒益灵活配置混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-09-02
    每份派现金0.1110元
    2020-09-10
    每份派现金0.1140元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.39%
    0.04%
    0.35%
    0.05%
    -1.48%
    -1.97%
    2.04%
    同类平均
    -0.29%
    -2.37%
    -2.42%
    -0.11%
    -4.14%
    -12.31%
    -20.66%
    -24.26%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1068 | 2305
    626 | 2299
    837 | 2285
    1190 | 2279
    842 | 2275
    472 | 2201
    353 | 2090
    265 | 1919
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    43.26%
    2023-06-30
    55.95%
    2022-12-31
    114.54%
    2022-06-30
    68.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
09-13 18:15
1485
0
09-08 07:11
598
0
09-06 18:00
629
0
09-02 08:00
881
0
08-30 09:46
596
0
07-22 18:00
633
0
07-20 09:10
469
0
07-11 09:06
456
0
07-11 09:06
1931
0
07-08 13:16
441
0
07-08 11:07
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