行情走势—天天基金...

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交银持续成长主题混合A(005001
)
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单位净值(2024-06-28)

1.29670.39%
近1月：-4.33%
近1年：-21.83%

累计净值

1.4367
近3月：-1.31%
近3年：-34.96%

近6月：-8.74%
成立来：43.64%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：12.76亿元（2024-03-31）
基金经理：何帅
成 立 日：2018-01-12
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.2966
    1.4366
    -0.01%
    06-28
    1.2967
    1.4367
    0.39%
    06-27
    1.2917
    1.4317
    -1.43%
    06-26
    1.3105
    1.4505
    0.68%
    06-25
    1.3016
    1.4416
    -0.59%
    06-24
    1.3093
    1.4493
    0.05%
    06-21
    1.3086
    1.4486
    -0.68%
    06-20
    1.3176
    1.4576
    -1.22%
    06-19
    1.3339
    1.4739
    -0.52%
    06-18
    1.3409
    1.4809
    0.54%
    06-17
    1.3337
    1.4737
    0.14%
  • 交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0290元
    2020-01-03
    每份派现金0.0560元
    2019-09-19
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.92%
    -4.33%
    -1.31%
    -8.74%
    -8.74%
    -21.83%
    -42.20%
    -34.96%
    同类平均
    -2.09%
    -3.18%
    -2.26%
    -5.27%
    -5.27%
    -16.91%
    -28.15%
    -35.99%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    996 | 4417
    2728 | 4369
    1845 | 4294
    2634 | 4152
    2634 | 4152
    2603 | 3820
    2686 | 3099
    844 | 1985

    优秀
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    189.25%
    2023-06-30
    198.84%
    2022-12-31
    200.40%
    2022-06-30
    237.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-21 09:06
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06-20 22:04
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06-20 15:17
184
0
06-18 09:58
230
0
06-14 21:47
204
0
06-14 10:56
191
0
06-14 10:42
217
0
06-14 10:11
238
0
06-13 07:53
232
0
06-11 20:30
279
0
06-06 20:47
338
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05-29 14:19
429
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05-28 00:44
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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