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日期单位净值累计净值日增长率07-021.09561.15500.02%07-011.09541.1548-0.03%06-301.09571.15510.01%06-281.09561.15500.03%06-271.09531.15470.04%06-261.09491.15430.03%06-251.09461.15400.02%06-241.09441.15380.04%06-211.09941.1534-0.01%06-201.09951.15350.02%06-191.09931.15330.03%
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2024-06-24每份派现金0.0054元2024-04-19每份派现金0.0110元2024-02-01每份派现金0.0054元2023-09-21每份派现金0.0054元2023-04-26每份派现金0.0217元2021-12-15每份派现金0.0105元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.43%1.35%2.75%2.74%4.47%7.62%12.44%同类平均0.09%0.42%1.24%2.65%2.65%4.43%7.78%12.41%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名923 | 28951300 | 2904733 | 2822821 | 2695806 | 2693649 | 2432627 | 2089458 | 1794四分位排名
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