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日期单位净值累计净值日增长率07-081.18981.2588-0.04%07-051.19031.2593-0.02%07-041.19051.2595-0.02%07-031.19071.25970.03%07-021.19041.25940.09%07-011.18931.2583-0.10%06-301.19051.25950.01%06-281.19041.25940.03%06-271.19011.25910.06%06-261.18941.25840.03%06-251.18901.25800.03%
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2024-01-09每份派现金0.0100元2023-01-12每份派现金0.0010元2022-01-13每份派现金0.0010元2021-01-12每份派现金0.0100元2018-01-19每份派现金0.0020元2017-01-12每份派现金0.0400元2016-01-13每份派现金0.0050元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%-0.04%1.45%2.95%3.04%4.13%6.93%10.18%同类平均-0.03%0.25%1.05%2.57%2.63%4.28%7.74%12.10%沪深300-2.20%-4.82%-3.81%3.52%-0.86%-11.08%-23.19%-33.14%同类排名230 | 28982786 | 2901229 | 2807395 | 2679391 | 2677758 | 2418937 | 20761088 | 1794四分位排名
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