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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465
)
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单位净值(2024-07-09)

1.03600.00%
近1月：0.29%
近1年：4.61%

累计净值

1.5750
近3月：1.37%
近3年：12.29%

近6月：2.78%
成立来：57.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.81亿元（2024-03-31）
基金经理：赵天彤
成 立 日：2014-03-20
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-06-24～07-12/2024-06-24～07-12详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.06%07-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-08
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-05
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-04
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-03
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-02
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-01
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    06-30
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    06-28
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    06-27
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    06-26
    1.0360
    1.5750
    0.00%
  • 景顺长城鑫月薪定期支付债券成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2023-12-14
    每份基金份额折算1.0360份
    2022-12-01
    每份基金份额折算1.0269份
    2021-11-18
    每份基金份额折算1.0484份
    2020-11-05
    每份基金份额折算1.0338份
    2019-10-10
    每份基金份额折算1.0595份
    2018-09-06
    每份基金份额折算1.0314份
    2017-07-13
    每份基金份额折算1.0423份
    2016-05-30
    每份基金份额折算1.0938份
    2015-04-14
    每份基金份额折算1.0583份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.29%
    1.37%
    2.78%
    2.98%
    4.61%
    7.63%
    12.29%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1132 | 2898
    1125 | 2901
    290 | 2806
    551 | 2677
    497 | 2675
    468 | 2416
    606 | 2074
    424 | 1793
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：主投利率债、短融以及超短融，波动低、风险低，具有资产配置价值。
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作者
最新更新时间
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03-25 09:04
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03-22 09:04
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