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日期单位净值累计净值日增长率07-191.72301.72300.23%07-181.71901.71901.06%07-171.70101.7010-0.29%07-161.70601.7060-0.06%07-151.70701.7070-0.70%07-121.71901.7190-0.41%07-111.72601.72601.65%07-101.69801.6980-0.88%07-091.71301.71301.42%07-081.68901.6890-1.52%07-051.71501.71500.47%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.23%-1.03%3.36%9.75%3.67%-2.87%-11.32%-17.40%同类平均-0.26%-2.29%-1.34%2.39%-3.81%-11.84%-19.46%-24.49%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名835 | 2323874 | 2321265 | 2303380 | 2298447 | 2290569 | 2216722 | 2108723 | 1936四分位排名
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