行情走势—天天基金...

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安信宝利债券(LOF)D(167501
)
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-->

单位净值(2024-07-31)

1.05840.02%
近1月：0.19%
近1年：5.25%

累计净值

1.5934
近3月：0.77%
近3年：6.97%

近6月：2.27%
成立来：77.11%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.97亿元（2024-06-30）
基金经理：宛晴等
成 立 日：2013-07-24
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.0584
    1.5934
    0.02%
    07-30
    1.0582
    1.5932
    0.01%
    07-29
    1.0581
    1.5931
    0.02%
    07-26
    1.0579
    1.5929
    0.01%
    07-25
    1.0578
    1.5928
    0.02%
    07-24
    1.0576
    1.5926
    0.01%
    07-23
    1.0575
    1.5925
    0.01%
    07-22
    1.0574
    1.5924
    0.02%
    07-19
    1.0572
    1.5922
    0.01%
    07-18
    1.0571
    1.5921
    0.00%
    07-17
    1.0571
    1.5921
    0.00%
  • 安信宝利债券(LOF)D成立以来，总计分红6次，拆分4次
    2024-06-27
    每份派现金0.0540元
    2021-06-11
    每份派现金0.0450元
    2020-06-19
    每份派现金0.0460元
    2019-12-26
    每份派现金0.0550元
    2019-07-11
    每份派现金0.0610元
    2019-03-28
    每份派现金0.0730元
    2015-07-24
    每份基金份额折算1.2010份
    2015-01-23
    每份基金份额折算1.0122份
    2014-07-23
    每份基金份额折算1.0059份
    2014-01-23
    每份基金份额折算1.0149份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.19%
    0.77%
    2.27%
    3.19%
    5.25%
    7.28%
    6.97%
    同类平均
    0.45%
    0.05%
    0.64%
    2.67%
    2.42%
    2.57%
    4.32%
    9.39%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    422 | 474
    277 | 472
    270 | 462
    222 | 438
    93 | 426
    31 | 395
    64 | 343
    176 | 260
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    0.12%
    2020-06-30
    0.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：成立以来稳居同类前十，“牛市跟上，熊市胜出”，稳健操作又不失进取，严格控制净值回撤，投资回报稳健可观。
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369
0
06-27 17:06
222
0
06-25 16:31
459
0
06-24 17:06
245
1
06-21 21:36
181
1
06-21 15:06
255
1
06-20 21:31
202
0
06-17 13:41
198
1
06-14 23:08
174
1
06-06 21:05
687
0
06-02 17:05
1325
1
04-30 21:24

安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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