行情走势—天天基金...

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融通通福债券(LOF)C(161627
)
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单位净值(2024-07-02)

1.25810.02%
近1月：-0.10%
近1年：-0.32%

累计净值

1.5381
近3月：0.85%
近3年：14.22%

近6月：2.35%
成立来：53.98%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.06亿元（2024-03-31）
基金经理：李冠頔等
成 立 日：2013-12-10
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    22国债28
    14.26%
    0.00%
    国开1803
    11.83%
    0.18%
    23国债18
    9.54%
    -0.33%
    23国债16
    9.51%
    0.00%
    浦发转债
    9.49%
    0.02%

    前五持仓占比合计：54.63%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.2581
    1.5381
    0.02%
    07-01
    1.2579
    1.5379
    0.01%
    06-30
    1.2578
    1.5378
    0.01%
    06-28
    1.2577
    1.5377
    0.15%
    06-27
    1.2558
    1.5355
    0.02%
    06-26
    1.2555
    1.5352
    0.19%
    06-25
    1.3481
    1.5323
    0.08%
    06-24
    1.3470
    1.5311
    -0.15%
    06-21
    1.3490
    1.5333
    -0.16%
    06-20
    1.3511
    1.5357
    -0.30%
    06-19
    1.3551
    1.5403
    -0.01%
  • 融通通福债券(LOF)C成立以来，总计分红1次，拆分6次
    2024-06-26
    每份派现金0.0951元
    2016-12-12
    每份基金份额折算1.0190份
    2016-06-08
    每份基金份额折算1.0174份
    2015-12-10
    每份基金份额折算1.0213份
    2015-06-10
    每份基金份额折算1.0237份
    2014-12-10
    每份基金份额折算1.0251份
    2014-06-10
    每份基金份额折算1.0241份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2021-12-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    -0.10%
    0.85%
    2.35%
    2.45%
    -0.32%
    1.77%
    14.22%
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    86 | 457
    384 | 462
    316 | 448
    176 | 420
    158 | 420
    352 | 389
    274 | 330
    29 | 252
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2017-12-31
    2.60%
    2017-06-30
    3.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
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0
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0
05-28 08:02
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05-28 00:08
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0
05-28 00:08
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05-27 19:13
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05-10 08:00
214
0
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融通基金

管理规模：1450.98亿旗下基金：145只
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