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交银环球精选混合(QDII)(519696
)
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单位净值(2024-07-01)

2.54900.28%
近1月：2.82%
近1年：8.75%

累计净值

3.3400
近3月：6.25%
近3年：-1.32%

近6月：11.70%
成立来：295.79%
类型：QDII-混合偏股  |  中高风险
规模：0.80亿元（2024-03-31）
基金经理：陈俊华等
成 立 日：2008-08-22
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    2.5490
    3.3400
    0.28%
    06-30
    2.5420
    3.3330
    0.00%
    06-28
    2.5420
    3.3330
    0.28%
    06-27
    2.5350
    3.3260
    -0.35%
    06-26
    2.5440
    3.3350
    -0.12%
    06-25
    2.5470
    3.3380
    0.79%
    06-24
    2.5270
    3.3180
    -0.47%
    06-21
    2.5390
    3.3300
    -0.82%
    06-20
    2.5600
    3.3510
    0.04%
    06-19
    2.5590
    3.3500
    0.75%
    06-18
    2.5400
    3.3310
    0.47%
  • 交银环球精选混合(QDII)成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2022-01-13
    每份派现金0.1480元
    2021-01-13
    每份派现金0.1030元
    2020-01-13
    每份派现金0.0800元
    2018-01-11
    每份派现金0.0700元
    2017-01-13
    每份派现金0.0700元
    2016-01-12
    每份派现金0.0600元
    2015-01-12
    每份派现金0.0660元
    2014-01-09
    每份派现金0.0390元
    2013-01-11
    每份派现金0.0300元
    2011-01-11
    每份派现金0.0450元
    2009-07-15
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.87%
    2.82%
    6.25%
    11.70%
    11.70%
    8.75%
    19.56%
    -1.32%
    同类平均
    -0.49%
    0.59%
    3.23%
    6.57%
    5.33%
    2.90%
    -5.25%
    -31.64%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    26 | 90
    26 | 89
    29 | 89
    32 | 89
    32 | 89
    28 | 73
    11 | 61
    9 | 50

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    77.04%
    2023-06-30
    73.55%
    2022-12-31
    75.31%
    2022-06-30
    99.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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6378
6
06-25 21:41
1402
2
06-25 09:28
8297
6
06-21 22:48
1088
5
06-19 20:40
6839
9
06-19 16:24
1412
8
06-18 20:05
13216
17
06-17 18:01
348
0
06-15 09:06
1957
3
06-14 23:18
1311
3
06-13 14:47
6395
4
06-13 13:04
331
0
06-11 21:39
356
0
06-11 09:04
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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