行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.30150.02%
近1月:0.39%
近1年:1.83%

累计净值

1.6365
近3月:1.28%
近3年:4.27%

近6月:2.45%
成立来:72.60%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险
规模:0.46亿元(2024-03-31)
基金经理:魏玉敏
成 立 日:2011-09-26
管 理 人交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.3015
    1.6365
    0.02%
    06-25
    1.3013
    1.6363
    0.02%
    06-24
    1.3011
    1.6361
    0.01%
    06-21
    1.3010
    1.6360
    -0.01%
    06-20
    1.3011
    1.6361
    0.02%
    06-19
    1.3009
    1.6359
    0.01%
    06-18
    1.3008
    1.6358
    0.02%
    06-17
    1.3006
    1.6356
    0.02%
    06-14
    1.3003
    1.6353
    0.02%
    06-13
    1.3001
    1.6351
    0.01%
    06-12
    1.3000
    1.6350
    0.01%
  • 交银双利债券C成立以来,总计分红6次,拆分0
    2015-04-14
    每份派现金0.1000
    2015-01-20
    每份派现金0.0800
    2014-10-16
    每份派现金0.0500
    2013-08-27
    每份派现金0.0600
    2012-06-25
    每份派现金0.0200
    2012-03-27
    每份派现金0.0250
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.39%
    1.28%
    2.45%
    2.26%
    1.83%
    1.70%
    4.27%
    同类平均
    -0.29%
    -0.40%
    1.11%
    2.53%
    1.53%
    0.72%
    -0.76%
    2.36%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    115 | 1172
    142 | 1168
    458 | 1147
    525 | 1095
    404 | 1098
    392 | 1006
    258 | 814
    221 | 646
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    8.24%
    2023-06-30
    189.30%
    2022-12-31
    46.40%
    2022-06-30
    39.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-05-31
    基金特点:--
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10-13 09:05
844
0
09-26 08:18
485
0
09-08 09:13
841
0
09-08 09:12
803
0
09-08 09:10
832
0
09-08 09:10
839
0
09-08 07:44
788
0
08-30 09:41
637
0
07-20 09:18
449
0
06-15 22:43
587
0
05-10 09:05
809
0
05-10 09:03

交银施罗德基金

管理规模:5173.46亿旗下基金:233只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
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