行情走势—天天基金...

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交银精选混合(前端：519688  后端：519689
)
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单位净值(2024-07-08)

0.7178-0.60%
近1月：-4.32%
近1年：-16.71%

累计净值

3.7516
近3月：-5.45%
近3年：-36.64%

近6月：-2.01%
成立来：834.86%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：54.96亿元（2024-03-31）
基金经理：王崇等
成 立 日：2005-09-29
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    0.7178
    3.7516
    -0.60%
    07-05
    0.7221
    3.7559
    -0.30%
    07-04
    0.7243
    3.7581
    -0.15%
    07-03
    0.7254
    3.7592
    -0.62%
    07-02
    0.7299
    3.7637
    -1.47%
    07-01
    0.7408
    3.7746
    0.05%
    06-30
    0.7404
    3.7742
    -0.01%
    06-28
    0.7405
    3.7743
    0.67%
    06-27
    0.7356
    3.7694
    -1.05%
    06-26
    0.7434
    3.7772
    0.46%
    06-25
    0.7400
    3.7738
    -0.51%
  • 交银精选混合成立以来，总计分红15次，拆分1次
    2022-01-14
    每份派现金0.0940元
    2021-01-26
    每份派现金0.0740元
    2020-07-23
    每份派现金0.0540元
    2019-07-31
    每份派现金0.0280元
    2018-01-12
    每份派现金0.0380元
    2016-11-10
    每份派现金0.1400元
    2016-01-13
    每份派现金0.3850元
    2015-01-20
    每份派现金0.0290元
    2014-01-10
    每份派现金0.0460元
    2010-01-18
    每份派现金0.1500元
    2008-04-03
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.10%
    -4.32%
    -5.45%
    -2.01%
    -8.15%
    -16.71%
    -27.93%
    -36.64%
    同类平均
    -1.07%
    -4.38%
    -3.92%
    -2.54%
    -6.28%
    -17.45%
    -29.23%
    -35.47%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2716 | 4319
    1988 | 4325
    2646 | 4269
    2062 | 4123
    2140 | 4123
    1707 | 3802
    1372 | 3093
    873 | 1982
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    334.59%
    2023-06-30
    341.51%
    2022-12-31
    162.92%
    2022-06-30
    160.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：价值投资，自上而下配置资产,自下而上精选证券,投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,涨幅多数年份优于同类平均。
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作者
最新更新时间
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07-03 19:41
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07-02 19:54
160
0
07-01 20:21
175
1
07-01 13:14
149
0
07-01 11:04
149
0
07-01 10:56
213
1
06-28 16:21
197
0
06-28 13:39
211
1
06-28 13:26
196
0
06-27 09:08
1008
20
06-26 21:43
232
0
06-24 21:51
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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