行情走势—天天基金...

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交银纯债债券发起C(519720
)
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单位净值(2024-07-03)

1.10240.02%
近1月：0.30%
近1年：3.92%

累计净值

1.4374
近3月：1.07%
近3年：10.07%

近6月：2.17%
成立来：50.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.18亿元（2024-03-31）
基金经理：于海颖等
成 立 日：2012-12-19
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.1024
    1.4374
    0.02%
    07-02
    1.1022
    1.4372
    0.02%
    07-01
    1.1020
    1.4370
    -0.04%
    06-30
    1.1024
    1.4374
    0.01%
    06-28
    1.1023
    1.4373
    0.04%
    06-27
    1.1019
    1.4369
    0.03%
    06-26
    1.1016
    1.4366
    0.01%
    06-25
    1.1015
    1.4365
    0.03%
    06-24
    1.1012
    1.4362
    0.01%
    06-21
    1.1011
    1.4361
    -0.01%
    06-20
    1.1012
    1.4362
    0.01%
  • 交银纯债债券发起C成立以来，总计分红27次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0080元
    2024-01-18
    每份派现金0.0080元
    2023-10-20
    每份派现金0.0080元
    2023-07-13
    每份派现金0.0080元
    2022-10-20
    每份派现金0.0070元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-23
    每份派现金0.0060元
    2021-12-15
    每份派现金0.0060元
    2021-09-17
    每份派现金0.0100元
    2021-07-13
    每份派现金0.0080元
    2021-04-14
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    1.07%
    2.17%
    2.18%
    3.92%
    5.87%
    10.07%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1799 | 2894
    2146 | 2896
    1555 | 2811
    1815 | 2684
    1758 | 2682
    1183 | 2422
    1537 | 2079
    1208 | 1784
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。
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作者
最新更新时间
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07-02 11:28
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07-02 09:45
73
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07-02 09:26
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07-02 09:12
65
0
07-01 14:22
92
0
07-01 14:20
79
0
07-01 12:08
75
0
07-01 11:45
83
0
07-01 11:44
153
0
06-29 15:56
254
0
06-29 11:47
271
0
06-29 06:25
106
0
06-28 17:05
182
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06-28 13:36

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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