行情走势—天天基金...

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交银强化回报债券C(519735
)
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单位净值(2024-07-01)

1.08540.34%
近1月：-0.58%
近1年：0.30%

累计净值

1.2824
近3月：1.61%
近3年：-11.24%

近6月：1.42%
成立来：29.82%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.04亿元（2024-03-31）
基金经理：魏玉敏
成 立 日：2014-01-28
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0854
    1.2824
    0.34%
    06-30
    1.0817
    1.2787
    0.00%
    06-28
    1.0817
    1.2787
    0.20%
    06-27
    1.0795
    1.2765
    -0.14%
    06-26
    1.0810
    1.2780
    0.59%
    06-25
    1.0747
    1.2717
    0.38%
    06-24
    1.0706
    1.2676
    -0.48%
    06-21
    1.0758
    1.2728
    -0.43%
    06-20
    1.0804
    1.2774
    -0.45%
    06-19
    1.0853
    1.2823
    -0.23%
    06-18
    1.0878
    1.2848
    0.08%
  • 交银强化回报债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2016-12-26
    每份派现金0.1570元
    2014-10-16
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.38%
    -0.58%
    1.61%
    1.42%
    1.42%
    0.30%
    -9.49%
    -11.24%
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    132 | 1174
    805 | 1169
    229 | 1155
    619 | 1099
    619 | 1099
    570 | 1011
    693 | 817
    600 | 648
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    4.56%
    2023-06-30
    5.99%
    2022-12-31
    66.64%
    2022-06-30
    73.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置。
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05-10 09:03
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05-06 09:15
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04-19 09:03
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交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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